1С-те қазынашылықты топтың бірде-бір төлемі өтінімсіз кетпейтіндей етіп баптаймыз: өтінім келісуден және лимит тексеруінен өтеді, төлем күнтізбесіне түседі, төлем тапсырмасы банкке кетеді, үзінді өтінімді жабады. Барлық компания бір базада жұмыс істесе, әдетте 1С:Комплексная автоматизация немесе 1С:ERP жеткілікті. Базалар әртүрлі болса – 1С:Управление холдингом керек. Жұмыс – сағатына 22 000 ₸-ден.
Бізге көбіне қаржы директорының екі сөзінің бірімен келеді. «Келесі сейсенбіге ақша жете ме, білгім келеді» – бұл төлем күнтізбесі. «Ешкім келісусіз төлемесін» – бұл өтінімдер мен лимиттер. Екінші міндет оңайырақ шешіледі, біріншісі жоспарлы түсімдерде тәртіпті талап етеді, ол туралы кейінірек еске алады.
Сізге қай бағдарлама жеткілікті
Бұл сұрақты бірінші талдаймыз, өйткені қандай лицензия сатып алу керектігі соған байланысты. Шығыстауға өтінімдер, келісу, АҚҚ баптары бойынша лимиттер және төлем күнтізбесі үш бағдарламада бар. Айырма функциялар жиынында емес, бір уақытта қанша базаны көру керектігінде.
| Жағдай | Не жеткілікті | Неліктен |
|---|---|---|
| Бір базада екі-үш ұйым, сауда мен өндіріс | 1С:Комплексная автоматизация | Қазынашылық ақшаны әр ұйым бойынша да, жалпы да көрсетеді; жалақы мен материал сатып алу күнтізбеге өзі түседі |
| Ірі өндіріс, барлық компания бір ERP-де | 1С:ERP | Бюджеттік модельден лимиттер, сценарийлер, икемді кезеңдер |
| Компаниялар әртүрлі база мен бағдарламада, ортақ төлем саясаты | 1С:Управление холдингом | Топтың барлық базасының үстінен бір төлем күнтізбесі мен келісу |
| Бір ұйым, айына жиырма шақты төлем | АҚҚ баптары және үзінділерді жүктеу | Маршруттары бар өтінімдер мұнда артық бюрократия |
Соңғы жолды адал жазамыз: қазынашылық төлем көп және бастамашы бірнеше болғанда өзін ақтайды. КА механизмдері туралы – «КА-дағы қазынашылық» мақаласында, ERP туралы – «1С:ERP-дегі бюджеттеу және қазынашылық». Қазір Управление торговлей тұрса, оның қазынашылығы КА-дағыдай құрылған – «УТ-дағы қазынашылық» қараңыз.
Беттің әрі қарай УХ-тағы жоба туралы, өйткені холдингке дәл сол керек. КА мен ERP үшін қадамдар сол, тек бірнеше базадан деректер жүктелмейді.
УХ-та не іске қосамыз
УХ құжаттамасында бұл блок «Казначейство, управление договорами и лимитами» деп аталады, шарттардың болуы кездейсоқ емес. Шартқа байланыстырмай, оның сомасынан артық төлемді бұғаттау мүмкін емес, ал келісуші қанша төленгенін көрмейді.
Жобаға не кіреді:
- төлем өтінімдері – міндетті шартпен, АҚҚ бабымен және ЖОО-мен, сома, бап және компания бойынша келісу маршруттарымен (маршруттар туралы мақала);
- шарттар мен лимиттер: шарт сомасынан немесе бап бойынша АҚҚ бюджетінен асатын төлем бөлек шешімді талап етеді («УХ-тағы шарттар мен лимиттер»);
- шоғырландырылған төлем күнтізбесі: барлық компанияның өтінімдері күндер бойынша, шоттардағы қалдықтар, жоспарлы түсімдер;
- банктермен алмасу: бекітілген өтінімдер бойынша төлем тапсырмалары, өтінімдерді жабатын үзінділер («УХ-ты банктермен интеграциялау»);
- қажет болса, топішілік қарыздар мен кэш-пулинг.
Кэш-пулинг бойынша Қазақстанға арналған УХ құжаттамасынан (3.2 редакциясы) бір маңызды ескерту: типтік құралдармен тек материалдық пулинг жүргізіледі, яғни артық ақша мастер-шотқа нақты аударылады. Ақша қозғалысынсыз шартты (нотионалды) пулинг штаттық түрде қолдау таппайды. Пулдар «Пулы ликвидности» анықтамалығында беріледі, ал жүйе төлем тапсырмаларын емес, өтінімдерді жасайды. Сондықтан пулингті өтінімдер мен банкпен алмасу жұмыс істеп тұрғанда, ең соңында қосамыз. Толығырақ – «Топішілік қарыздар және кэш-пулинг» мақаласында.
Орталықтандырудың үш моделі
Техникалық тұрғыдан УХ әртүрлі нұсқаны қолдайды. Мәселе – төлем туралы кім шешеді және оны кім жүргізеді:
| Модель | Кім шешеді | Кім төлейді |
|---|---|---|
| Бақылау | Еншілес, басқарушы компания көреді және тоқтата алады | Еншілес |
| Келісу | БК шектен жоғары немесе баптар бойынша өтінімдерді келіседі | Еншілес |
| Орталықтандырылған төлемдер | БК | БК қазынашылығы компаниялардың шоттарынан |
Біз әрдайым дерлік сатылап жүреміз. Бірден толық орталықтандыру еншілес бухгалтериялардың үйреншікті жұмысын бұзады, олардың қарсылығы пайданы жеп қояды.
Іске қосу қалай өтеді
- Қалдықтарды көру. Топтың барлық шоты бойынша үзінділер күн сайын жүктеледі. Осының өзі бухгалтерияларға қоңырау шалмай «бізде қанша ақша бар» сұрағына жауап береді.
- Бұғаттаусыз өтінімдер. Еншілестер ірі төлемдерге өтінім жасайды, қаржы қызметі оларды көреді, бірақ тоқтатпайды. Адамдар үйренеді.
- Шектен жоғары келісу – шектен асатын сомаларға және сезімтал баптарға: күрделі салымдар, қарыздар, консультациялық қызметтер.
- Лимиттер – АҚҚ бюджеті бекітілгенде. Бұғаттауды барлық баптан емес, бірнеше негізгі баптан бастаймыз.
- Төлем күнтізбесі және орталықтандыру – басшылық шешімімен төлемдердің бір бөлігі БК-ге өтеді.
Қадамдар арасында процесс орнығуы үшін бір-екі ай. Әр қадам өз алдына пайдалы, сондықтан жобаны кез келгенінде тоқтатуға болады.
Сізден не керек
Бағдарлама регламентті орындайды, бірақ оны ойлап таппайды. Баптауға дейін қаржы қызметі топтың келісуін талап ететін шектер мен баптарды, өтінім беру мерзімдерін, келісушілердің орнын басушыларды, шұғыл төлемдерге бөлек маршрутты және кассалық үзілістер кезіндегі қарыз ережелерін бекітеді.
Деректерден барлық компания шоттарының тізілімі (банк, валюта, қол қою құқығы), келісу матрицасы және топқа ортақ бір АҚҚ баптарының анықтамалығы керек болады. Ең ұзақ баптар біріктіріледі: еншілестердің өз жіктеуіштері болса, төлем күнтізбесі мен жоспар-факт әртүрлі сандар көрсетеді.
Біз басқалардан жиі көретін екі қате. Бәрін қатарынан келісу: 20 000 ₸-лік әр төлем топтың қаржы директорының визасын күтсе, бір айдан кейін визаларды қарамай қоя бастайды. Және бос жоспарлы түсімдер: күнтізбе тек минустарды көрсетеді де, оны пайдалануды қояды.
Жоба еншілес бухгалтерларға бәрінен көп әсер етеді: «директордың қоңырауымен» төлеуге енді болмайды, АҚҚ бабы бірден көрсетіледі. Олар үшін компанияға бір-екі сағаттық бөлек оқыту өткіземіз – жобаның кез келген басқа бөлігінен тез ақталады.
Құны
| Позиция | Баға |
|---|---|
| 1С:Управление холдингом лицензиясы (қорап) | 9 652 500 ₸ |
| Еншілес ұйымдар мен филиалдарға арналған лицензия | 1 462 500 ₸ |
| Баптау, банктермен алмасу, оқыту | сағатына 22 000 ₸-ден |
КА мен ERP-де қазынашылық лицензияға кіреді, оны бөлек сатып алудың қажеті жоқ. Жұмыс бағасын талдаудан кейін береміз: компаниялар мен банктер саны, тікелей алмасу ма әлде файлдар ма, орталықтандыру керек пе. Нақты банк тікелей алмасуды қолдай ма – оның нұсқаулығы бойынша тексереміз, әмбебап жауап жоқ.
Қазынашылық көбіне бюджеттеумен және шоғырландырумен бірге жүреді – жалпы жоба 1С:Управление холдингом енгізу бетінде, топтың ХҚЕС бойынша есептілігі – есептілікті шоғырландыру бетінде сипатталған.
Неліктен біз
«1С» фирмасының серіктесі, кеңсе Алматыда, бүкіл Қазақстан бойынша, оның ішінде қашықтан жұмыс істейміз. КА, ERP және УХ-тың қазақстандық редакцияларын білеміз, сондықтан Сізде тұрған бағдарлама жеткілікті жерде холдингтік бағдарламаны сатпаймыз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазынашылықты бюджетсіз іске қосуға бола ма?
Болады: өтінімдер, келісу және төлем күнтізбесі онсыз да жұмыс істейді. Бюджетсіз баптар бойынша лимиттерді беретін ештеңе жоқ, сондықтан толық бақылау АҚҚ бюджетімен бірге пайда болады.
Кейбір компаниялар 1С-те емес. Олармен не болады?
Өтінімдер мен келісу УХ-та кез келген компания үшін жүргізіледі. Бұл жағдайда төлем тапсырмалары мен үзінділер банк арқылы немесе файлдармен жүреді.
Басшы төлемді телефоннан келісе ала ма?
1С веб-клиенті арқылы, браузерден. Нақты нұсқаны жобалау кезінде әкімшіңізбен бірге таңдаймыз.
Біз КА-дамыз, топ өсіп келеді. УХ-қа көшу керек пе?
Бірден міндетті емес. Компаниялар бір базада тұрғанда КА қазынашылығы жеткілікті. УХ бөлек базалар немесе 1С-те емес компаниялар пайда болғанда керек.
Төлем өтінімсіз кетіп қалды – не істеу керек?
Кері күнмен жоймаңыз. Төлем есептерде көрінуі үшін негіздеме-өтінім ресімдеңіз және өтінімді айналып төлеу құқығы кімде қалғанын анықтаңыз.
